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江苏省鹿港文化股份有限公司公告「系列」

资金 2019-07-02 SG讲故事 读取中... 人已围观

简介原标题:江苏省鹿港文化股份有限公司公告「系列」证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2019-047江苏省鹿港文化股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告本公司董事会及全体董事保证本

原标题: 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 公告 「系列」证券代码:601599 证券简称:鹿港 文化 公告 编号:2019-047 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 关于部分募集 资金 账户注销的 公告 本公司董事会及全体董事保证本 公告 内容不存在任何记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单个及连带责任。

一、募集 资金 基本 情况 经中华民族证券监督管理委员会「关于核准 江苏 省鹿港科技股份 有限公司 非公开 发行股票 的批复」核准,公司非公开发行人民币普通股65,146,579股,发行价钱为15.35元/股,募集 资金 总额为人民币999,999,987.65元,扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元,募集 资金 净额为人民币980,564,840.65元,已于2016年2月25日汇入公司开立的募集 资金 专项账户。上述募集 资金 到位 情况 已经 江苏 省公证天业会计师事务所验证并出具苏公W[2016]B026号「验资报告」。

二、募集 资金 专用账户开立和管理 情况 为规范公司募集 资金 管理,保护投资者的权益,根据中华民族证监会「上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集 资金 管理和使用的监管要求」、「上海市证券交易所股票上市规则」、「上海市证券交易所上市公司募集 资金 管理办法」等规定的要求,公司制定了「募集 资金 管理办法」,对募集 资金 实行专户存储,并对募集 资金 的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2016年3月2日,本公司分别与保荐机构中华民族中投证券有限责任公司及中华民族工商银行股份 有限公司 张家港分行、中华民族农业银行股份 有限公司 张家港分行、 江苏 省张家港农村商业银行股份 有限公司 共同签订了「募集 资金 专户存储三方监管协议」,明确了各方的权利和义务。

公司募集 资金 专户开立 情况 如下:三、部分募集 资金 专户销户 情况 上述三个募集 资金 账户中,因其中两个账户使用效率不高,为方便公司 资金 账户管理,减少管理成本,公司决定对两个募集 资金 账户予以注销,注销 情况 如下。

截止2019 年6 月28日,公司已办理完上述两个募集 资金 专用账户的注销手续。专户注销后,上述监管协议相应终止。

公告

江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 董事会2019年7月1日证券代码:601599 证券简称:鹿港 文化 公告 编号:2019-048 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 关于收到「中华民族证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书」的 公告 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 于 2019 年7月1日收到中华民族证券监督管理委员会于 2019年6月27 日出具的「中华民族证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书」。

中华民族证监会依法对公司提交的「 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 上市公司发行可转换为股票的公司债券核准」行政许可申请材料进行了审查,现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和平解决释,并在30 天内向中华民族证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构按照上述通知书的要求组织相关材料,在规定期限内将反馈意见的回复及时许披露并报送中华民族证监会行政许可受理部门。

公司此次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中华民族证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中华民族证监会审核进展 情况 及时许履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:601599 证券简称:鹿港 文化 公告 编号:2019-049 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的 公告 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 于2016年非公开 发行股票 ,中华民族中投证券有限责任公司担任该次非公开 发行股票 的保荐机构。根据中华民族证监会「证券发行上市保荐业务管理办法」等相关规定,中投证券需履行公司非公开 发行股票 后的不断督导工作,不断督导期限为该次发行证券上市当年剩余时许间及其后一个完整会计年度,不断督导期至2017年12月31日止;由于公司非公开 发行股票 募集 资金 还未使用完毕,所以中投证券需对公司募集 资金 使用 情况 继续履行不断督导义务。

公司分别于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议、2019年5月15日召开了2019年首次临时许股东大会,会议审议通过了公开发行可转换公司债券的有关议案。 五矿证券 有限公司 作为此次可转换公司债券的保荐机构,与公司签订了相关保荐协议。

中华民族证监会「证券发行上市保荐业务管理办法」等相关规定,2019年6月28日公司与中投证券、中华民族工商银行股份 有限公司 张家港分行签署了 「2016年度非公开 发行股票 募集 资金 三方监管协议之终止协议」,并于当日与 五矿证券 、中华民族工商银行股份 有限公司 张家港分行签订了「募集 资金 专户存储三方监管协议」。所以,中投证券未完成的对公司非公开 发行股票 募集 资金 使用 情况 的不断督导工作由 五矿证券 承继。 五矿证券 指定由保荐代表人彭俊先生和朱明先生承接公司2016年度非公开 发行股票 募集 资金 使用的不断督导工作,履行保荐职责。

公司对中投证券在不断督导期间所做的工作表示感谢。

证券代码:601599 证券简称:鹿港 文化 公告 编号:2019-050 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集 资金 三方监管协议的 公告 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 聘请 五矿证券 有限公司 担任公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构,并与 五矿证券 签订了相关保荐协议,由 五矿证券 承接公司原保荐机构中华民族中投证券有限责任公司未完成的对公司2016年非公开 发行股票 募集 资金 使用 情况 的不断督导工作。

规范公司募集 资金 管理,保护投资者的权益,根据「上海市证券交易所股票上市规则」、「上海市证券交易所上市公司募集 资金 管理办法」等相关法律法规的规定,公司与保荐机构 五矿证券 、中华民族工商银行股份 有限公司 张家港分行签订了「募集 资金 专户存储三方监管协议」。具体 情况 如下:一、募集 资金 专用账户 情况 截止2019年6月24日,公司2016年非公开 发行股票 募集 资金 专用账户 情况 如下:二、募集 资金 专户存储三方监管协议的主要内容2019年6月28日,公司与保荐机构 五矿证券 、中华民族工商银行股份 有限公司 张家港分行签订了「募集 资金 专户存储三方监管协议」。

甲方: 江苏 省鹿港 文化 股份 有限公司 乙方:中华民族工商银行股份 有限公司 张家港分行丙方: 五矿证券 有限公司 为规范甲方募集 资金 管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及「上海市证券交易所上市公司募集 资金 管理规定」,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:一、甲方已在乙方开设募集 资金 专项账户,账号为1102027619000135843,截至2019年6月24日,专户余额为164,998.21元。该专户仅用于甲方互联网影视剧项目、偿还银行贷款等募集 资金 投向项目募集 资金 的存储和使用,不允许用作其他用途。

若甲方未来以存单方式存放募集 资金 的,甲方承诺存单到期后及时许转入本协议规定的募集 资金 专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不允许质押。

二、甲乙双方应当遵守「中华人民共和国票据法」、「支付结算办法」、「人民币银行结算账户管理办法」等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他员工对甲方募集 资金 使用 情况 进行监督。

丙方承诺按照「证券发行上市保荐业务管理办法」、「上海市证券交易所上市公司募集 资金 管理办法」以及甲方制订的募集 资金 管理制度对甲方募集 资金 管理事项履行保荐职责,进行不断督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时许应当同时许检查专户存储 情况

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人彭俊、朱明可以随时许到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时许、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关 情况 时许应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他员工向乙方查询甲方专户有关 情况 应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月向甲方出具、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集 资金 总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方应当及时许以传真方式通知丙方,同时许提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时许按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时许向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集 资金 专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时许向上海市证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户 资金 全部支出完毕并依法销户之日起失效。

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