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“疫情宅家没事干炒股” 美国散户猛起来 真没机构啥事

和讯网 2020-07-31 SG讲故事 读取中... 人已围观

简介“疫情宅家没事干就炒股” 美国散户猛起来 真没机构啥事-股票频道-和讯网财联社讯,受新冠疫情影响,美股今年不仅以一轮大跌结束了长达十年的牛市,更是以一波快速反弹又迅速收复失地。在这样的震荡中,多机构损

“疫情宅家没事干就炒股” 美国散户猛起来 真没机构啥事-股票频道-和讯网财联社讯,受新冠疫情影响,美股今年不仅以一轮大跌结束了长达十年的牛市,更是以一波快速反弹又迅速收复失地。在这样的震荡中,多机构损失惨重,然而数百万散户投资者却勇敢杀进股市,疯狂在追逐市场热点。这些“韭菜”在某些热门股上的横冲直撞,有的时候许还真令一些机构“折了腰”。

Citadel Securities执行服务主管乔?梅坎「Joe Mecane」这几天在接受采访时许表示,今年以来,在这场由新冠病毒引起发生的市场波动中,散户投资者占美股交易量比例已达20%以上,峰值达四分之一,去年同期只占到10%。

数据说话,嘉信理财「Charles Schwab」、Interactive Brokers和TD Ameritrade这些零售交易商,今年第一季度新增账户达数百万户,较上年同期增长4%,这较去年同期的1%增速有了明显提高。新兴零售经纪商Robinhood今年五月表露,今年以来,其交易帐户数加大了300万个,帐户总数增加到1300万。

美国拥有全球最成熟的资本市场,在其数十年的发展中,机构化一步一步成为美股市场的一大标签。其背后的原因之一是:交易费用高昂、交易门槛高,阻碍了散户投资者进入美股市场,他们往往通过公募基金、养老金等形式投资美国股市。不过,这种势头在今年却发生了变化。

其一,移动互联网时许代的来临,催生了线上券商的迅速发展,使得电子交易普及,交易过程变得更为简单,美国媒体戏称多的网上交易者为沙发交易族。

其二,E-trade、嘉信理财以及新兴券商Robinhood为提高竞争力,近年来一步一步下降交易费用,甚至Robinhood推出零交易佣金服务,使得那些容易接受网上交易的年轻一代不再迷信机构投资者,更愿意亲自下场一试。

其三,疫情冲击下美国经济岌岌可危,美国政府和美联储只能以“灌水”来平稳金融市场,挽救美国经济,投资级债券收益率贴近零,普通民众转而寻找高收益的投资品种。

其四,虽然数百万美国人失业,但不少人相信有危即有机,经济低迷时许往往带来一波小牛市。所以,媒体上常常看到有美国人拿着1200美元的政府救济支票冲进股市的例子。

虽然从持股市值上,机构投资者仍远远超过散户,然而散户的高频次交易,以及他们对热门股票的集中关注度,使得在某些个股或板块上,散户的力量得到几倍扩大。

无论是在此之前赫兹等破产股的爆炒,还是追逐航空股、休闲旅游股的报复性反弹行情中,都有大量散户的身影。

赫兹租车曾是美国汽车租赁巨头。在疫情影响下,该公司于5月22日申请破产保护。然而之后有大量散户资金涌向赫兹公司的股票,意在押注该租车行业巨头可能从破产的困境中实现东山再起—尽管这实际上可能性极度渺茫。自公司宣布申请破产以后,大量散户的追捧让该股票的股价从0.80美元/股的低点被炒到六美元/股。

股价的暴炒,甚至使赫兹看到另一种避免破产的途径—发行股票还债。6月11日,该公司向法院申请发行2.47亿新股,筹集一十亿美元以偿还债务—而特拉华州破产法院竟批准了这一计划。作为一家已经申请破产的公司,赫兹公司申请增发股票的行为令人惊讶,美国证监会主席不允许不公开发声,质疑赫兹的“IBO“计划,最后终于赫兹取消了本次股票融资。

赫兹现象令相当多专业机构和专业人士都认为匪夷所思。2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁曼当时许在纽约时许报的最新专栏中表示,近期投资人大买赫兹公司的股票的现象令人惊愕。这反映了四月以来股市上的普遍现象—投资人良莠不分,大量买进财务有问题的公司股票,无意间推高了投资风险,使得股市泡沫愈发被吹大。

再以美国航空五月末至6月初的反弹为例,6个交易日内,美国航空股价从一十美元左右涨至21美元左右,股价翻倍。

Robinhood旗下数据研究机构Robintrack的数据证明了散户在这只股票上亦是疯狂追涨,其数据主要来自Robinhood的散户交易数据,绿线代表了散户持仓变化。在美国航空股价飙升之时许,正是散户持仓量上升之际。

Robintrack的统计数据来看,美国散户们热衷持有科技股,以及一些在美国家喻户晓的公司股票,例如福特和通用电气。

以下是散户们持股前十名的股票:福特、通用电气、美国航空、迪斯尼、达美航空、苹果、微软、特斯拉、嘉年华邮轮、Gopro最近一个月,散户们最为关注的股票前五位是特斯拉、柯达和亚马逊,还有两大热门疫苗股,辉瑞和Moderna,排在之后还有中华民族新能源车的龙头—蔚来以及微软、苹果等。在这些股票上,散户们增仓的动作相当明显。

这几天,没落影像巨头柯达因获得美国政府一份应对新冠疫情的仿制药贷款协议,柯达利用7.65亿美元贷款,用于生产被FDA定义为全国短缺状态的必须药物成分。受该消息刺激,公司股价在两天内上涨10倍,散户们亦是蜂涌而入追涨。

特斯拉为例,今年以来公司股价累计上涨2.4倍,成为全球市值最大的汽车公司。除了公司CEO马斯克接连解锁两笔奖金,所获期权获利近四十亿美元,成为大赢家以外,从3月底以来持续买入的散户是获利不菲。

然而,特斯拉的涨势,令大量空头机构损失惨重。据空头数据研究机构Shortsight数据,特斯拉仍然是美股中做空量最大的一只股票,做空规模已达200亿美元,占流通市值的8.5%。面对特斯拉近期涨势如虹,估计空头也是欲哭无泪,只能无奈坚守。

连一些顶尖投行的分析师,面对特斯拉这种牛股,亦只能低头认输。被视为特斯拉最大空头的摩根大通 「JPMorgan」 分析师瑞安·布林克曼七月初不允许不将特斯拉目标价从275美元往上面调整7.3%至每股 295 美元,虽然当时许的特斯拉股价接近1400美元,最近曾一度逼近1800美元。

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